蘇州erp系統項目顧問團隊曾經討論易助erp系統的月結操作問題，由于過程比較復雜，本文進行了詳細的記錄，以便后續找到使用。

1、未審核單據檢查

工具——》未審核單據明細表

未審核單據進行調整

（1）審核；

（2）更改日期至結賬年月的下一月；

（3）刪除，月結完成后再開單。

2、公用參數——》凍結作業——》凍結至結賬年月。

3、工具——》存貨——》重新過-賬庫存明細。

4、工具——》存貨——》重計-現有庫存量檔。

5、存貨——》成本計價——》檢查結賬年月——檢查凍結年月——》勾選 進貨價差調整、調整尾差成本、調整分庫成本——》下一步 直至結束。

6、資產——》計提折舊。

7、會計——》自動分錄——》固定資產單據生成憑證，生成的憑證審核并記賬。

8、資產——》固定資產月結。

9、填入會計憑證人工、制費金額，并審核、記賬。

10、生產成本——》設置 人工制費科目——》人工制費成本 新增 填入結賬年月，取會計科目余額

（說明：初次月結需設置 人工制費科目，后續月份只需要新增結賬年月的 人工制費成本 即可）。

11、生產成本——》檢查結賬年月——檢查凍結年月——》勾選 進貨價差調整、調整尾差成本、調整分庫成本——》下一步 直至結束。

12、存貨——》結賬作業——》結賬。

13、會計——》自動分錄——》應收應付單據生成憑證，生成的憑證審核并記賬。

14、會計——》自動分錄——》進銷存單據生成憑證，生成的憑證審核并記賬。

15、會計——》自動分錄——》生管單據生成憑證，生成的憑證審核并記賬。

16、制費轉生產成本，生成的憑證審核并記賬。

17、會計——》匯兌損益結轉——》審核——》記賬。

18、會計——》損益結轉——》審核——》記賬。

19、會計——》期末處理——》結賬。

20、會計總賬——》RPT報表——》文件——》打開對應的模板即調出相應的資產負債表、利潤表、現金流量表等。